Propiciamos acesso direto aos nossos mercados OTC

Fornecendo transparência para nossos mercados de OTC com oferta de mais de 300 produtos.

A plataforma digital e ferramentas inovadoras da StoneX Markets fornecem robusta mensuração de risco, análises aprofundadas de cenário e rápida execução – permitindo que você mude rapidamente de ideia para análise para ação.

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Tecnologia de confiança, apoiada por experiência

A StoneX Markets LLC (SXM) ajuda produtores e consumidores de commodity a protegerem seu risco de preço com soluções de balcão projetadas para atenderem suas necessidades específicas de gestão de risco há mais de 25 anos. Na verdade, fomos a primeira instituição não bancária registrada temporariamente como corretor de swap junto à CFTC.

Porém, somos muito mais que só uma corretora de swaps. Hoje, alavancamos nossa experiência, expertise e abordagem focada no cliente para fornecer execução de OTC consistente e de alta qualidade, análise de mercado e serviços de consultoria em gestão de risco para nossos clientes. Fornecemos liquidez profunda em consequência de sermos capazes de abrigar nosso próprio risco. Entendemos o ambiente regulatório e direcionamos nossos melhores esforços para blindar nossos clientes contra qualquer risco associado.

Ferramentas e recursos tecnológicos SXM

Uma das ferramentas mais abrangentes e poderosas no mercado para desenvolver e executar estratégias de hedge de OTC baseadas em risco, incluindo ferramentas como:

SPOC

Uma calculadora online de última geração para estratégias de opções estruturadas que permite aos usuários personalizar entradas e contabilizar perfis de clientes, prazo de operação, tipo de commodity, agressividade da estratégia, nível de acumulação e muito mais.

iMatch

Uma ferramenta eletrônica de execução de swaps que permite a execução imediata de swaps "lookalike" – Funções iMatch dentro da plataforma existente de um trader usando simbologia OTC e que permite que todos os swaps sejam instantaneamente enriquecidos com uma ação.

Calculadora de Opções

A Calculadora de Opções permite que os usuários calculem preços e desenvolvam estratégias efetivas, com estratégias de Compra/Venda, Collar e 3-Way oferecidas como opções pré-preenchidas para mais de 200 commodities negociadas nos mercados de balcão.

Strategy Option Solver

O Strategy Option Solver auxilia os usuários no desenvolvimento de sua própria estratégia de opções usando múltiplas entradas e personalização que leva em consideração os quatro tipos de estratégias de opções mais populares.

Accumulator Manager

Uma ferramenta pós-operação que lhe permite ver seu perfil de hedge por hedge restante, bem como preço médio de hedge, até o nível de subconta. Crie e exporte relatórios detalhados de clientes, envie relatórios sem designação para pessoas físicas, e muito mais.

Quais são os benefícios de produtos OTC?

Markets igual ou melhor que a bolsa

Como um grupo formador de mercado que confia em corretores para funcionar, a StoneX Markets, LLC (“SXM”) entende que transparência na construção do preço é obrigatória.

O que constitui fundamentalmente os níveis da SXM é derivado diretamente do que atualmente move o mercado, portanto, a precificação da SXM geralmente compete com a bolsa. Além disso, a SXM poderá ser capaz de oferecer níveis melhores que a bolsa devido à liquidez de sua própria posição temporária.

Confidencialidade

Produtos OTC são negociados de forma particular e bilateral entre duas partes. Por esse motivo, essas operações são realizadas com menos interrupção para o mercado, semelhante a operações em bloco. Todas as operações são informadas a um Repositório de Dados de Swap, conforme exigido pelos regulamentos da CFTC. Quando/se essa posição for convertida em uma posição negociada em bolsa com um EFRP e aparecer no relatório de Volume Diário da Bolsa e Interesse Aberto no dia seguinte, após a operação ter sido executada.

Limite de margem*

A SXM oferece financiamento de crédito para Clientes com base em dados financeiros auditados ou certificados. Financiamento sobre margens iniciais ajuda na cobertura da garantia de execução exigida do hedge. Financiamento sobre margens de variância ou ganhos ou perdas não realizados Marcados a Mercado pode ajudar os clientes a gerenciarem requisitos de fluxo de caixa em torno das variações diárias do preço de mercado.

Exigências de margem menores*

Produtos OTC com a SXM podem permitir margens menores que as da bolsa para clientes que são “usuários finais não financeiros” segundo as Regras de Margem da CFTC.* Como a CFTC exige qualificações rígidas para elegibilidade para negociar produtos OTC, a SXM tem um entendimento exclusivo dos riscos de nosso Cliente, conseguindo ser mais tolerante sobre as exigências de margem. A SXM estima que nossas exigências de margem para usuários finais não financeiros podem ficar perto de 80% do que a bolsa detém.

Liquidez igual ou melhor

A liquidez da SXM em produtos OTC nos permite auxiliar clientes de várias formas. Por exemplo, podemos estender posições além dos limites de meses do contrato disponíveis para produtos negociados em bolsa. Também podemos auxiliar no desembaraço de uma posição, caso uma saída se torne necessária. Nesses casos, honramos o nível de marcação a mercado, mostrado em extratos diários, como o ponto de saída.

Derivativos personalizados para se adequar a qualquer visão de mercado

Os clientes podem se beneficiar dos derivativos personalizáveis da SXM, evitando custos adicionais com cobertura desnecessária. Personalizamos preços de execução, porte dos contratos e datas de vencimento para se adequarem a necessidades individuais. Nossas soluções oferecem posições especulativas de hedge com oportunidades de compra/venda, pagamentos fixos, quantidades garantidas, nenhum custo adiantado, ou uma combinação destes. Essas vantagens equilibram o risco por meio de mecanismos de knock-out/knock-in e de double-up.

*Disponível somente para certos clientes qualificados

Mostruário de Tecnologia

StoneX Markets’ innovative digital platform and tools provide robust risk measurement, in-depth scenario analysis and quick execution – enabling you to quickly pivot from idea to analysis to action.

Abrimos mercados

Utilizamos nosso capital, conhecimento e profunda experiência para proteger as margens de nossos clientes, reduzir custos e fornecer soluções personalizadas para obter sucesso nos mercados globais competitivos de hoje.

Confiança

Valorizamos relacionamentos próximos e de longo prazo com nossos clientes. Ao oferecer o melhor serviço e suporte tecnológico, nossos clientes confiam em nós para entrar nos mercados mais desafiadores e atender aos seus pedidos mais difíceis.
Transparência

Oferecemos preços competitivos e transparentes, além de entrega garantida e segura em mais de 140 moedas em mais de 185 países.
Especialização

Com insights e informações de todo o mundo, fornecemos aos nossos clientes notícias, dados e comentários agregados de todas as vertentes de nossos mercados, desde interconexões de complexos de commodities até fluxos globais de capital.

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A negociação de commodities e derivativos de balcão (mercado futuro, opões, swaps) não é adequada para todos os investidores e envolve risco substancial de perdas. O time de futuros oferece serviços de consultoria em diversas subsidiárias do StoneX Group Inc. incluindo, mas não se limitando, a FCM – Divisão da StoneX Financial Inc. As informações contidas neste website não constituem recomendação ou oferta de compra ou de venda de qualquer derivativo, a decisão pelo tipo de investimento é de responsabilidade do cliente. O grupo de empresas StoneX somente negocia com clientes que satisfaçam os critérios de elegibilidade pertinentes à legislação aplicável a cada empresa específica dentro do grupo de empresas StoneX Group Inc., incluindo, para transações com derivativos no mercado de balcão, pessoas naturais ou pessoas jurídicas elegíveis conforme a Lei norte-americana de Commodity Exchange, que tenham sido aceitos como clientes mediante contrato com a StoneX Markets LLC ("SFM”) Clique aqui para informações completas.