Guia de produto estruturado OTC CONSUMIDOR
25 de out de 2023 07:12
Curioso sobre como adicionar produtos OTC às suas atividades de hedge?
Descubra os benefícios de operar OTC com a StoneX Markets (SXM) – o primeiro negociante de swaps não bancário registrado provisoriamente perante a CFTC.
SXM Technologies
Soluções flexíveis com benefícios que você não consegue obter negociando nas bolsas.
Personalização
Capacidade de personalizar tamanho do contrato, preço de execução e data de vencimento – bem como soluções sem custo antecipado e quantidades garantidas
Exigências de margem potencialmente menores
Potencialmente 20% menor que as exigências negociadas em bolsa
Liquidez igual ou melhor
Limites além do mês contratual disponíveis de produtos negociados em bolsa
Ofertas de produtos OTC da SXM Technologies
Mais de 300 produtos OTC disponíveis de agricultura, softs, pecuária e energia a metais, câmbio, taxas de juros e capitais.
Saiba como a SXM Technologies pode personalizar nossos produtos OTC para se adequarem ao seu perfil de risco empresarial e visão de mercado, – desde swaps simples a opções exóticas e produtos estruturados. Nossas ofertas de produtos OTC incluem:
- Opções Lookalike (ou “plain vanilla”) e swaps – as vantagens dos produtos negociados em bolsa em termos de execução, data de vencimento e prêmio. Instrumentos OTC utilizam liquidação financeira/em espécie e são negociados bilateralmente. Por outro lado, produtos cotados em bolsa utilizam entrega física ou liquidação financeira e compensam centralmente todos os riscos de contraparte.
- Opções personalizáveis – aproveite os benefícios de opções lookalike acrescentando datas de vencimento personalizáveis, execução ou contratos futuros de referência.
- Opções exóticas (opções asiáticas, Digitais e de Barreira) – fornecendo personalização agregada com a capacidade de reduzir custos adiantados devido à capacidade de eliminar a cobertura quando o cliente não precisar dela.
- Produtos estruturados – geralmente fornecidos pela SXM a custo antecipado zero, esses produtos “acumulam” swap curto acordado acima do mercado atual ou swap longo abaixo do mercado atual dentro de uma faixa específica.
Cotações OTC 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano, através de nossa carteira de produtos estruturados
Transparência de primeira linha: acesso a 22 produtos estruturados disponível dentro de nossa tecnologia disruptiva de mercado
Descubra como clientes qualificados podem ver indicações de produtos OTC estruturados e solicitar cotações nos mercados de commodities de balcão – 24 horas, 7 dias por semana – via SPOC, nossa calculadora online inovadora de produto estruturado.
De novatos a especialistas, SPOC contém as ferramentas de ensino e suporte que você precisa para executar estratégias de hedge que se alinham o máximo possível com suas exposições ao risco e objetivos estratégicos.
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FAQ
O que são opções OTC?
Produtos OTC são desenhados para entregar os benefícios de futuros e opções negociados em bolsa, com a vantagem de termos personalizáveis que se alinham melhor às necessidades únicas de hedge de um cliente – incluindo quantidades não padronizadas, preços de execução, datas de vencimento, etc. Eles podem variar em complexidade de swaps, que se comportam como futuros e opções convencionais, a produtos estruturados, nos quais múltiplos contratos se combinam para buscar uma estratégia maior. Em todos os casos, produtos OTC visam criar soluções mais flexíveis e personalizáveis para as necessidades específicas de cada cliente.
O que são opções exóticas?
Opções exóticas com a SXM incluem opções asiáticas, digitais e de barreira.
Opções asiáticas determinam pagamento pensando na média do preço subjacente por um período pré-determinado. (Exemplo: uma média da liquidação de futuros em cada sexta-feira por um mês.)
Opções Digitais (também chamadas de opções Binárias ou Tudo-ou-Nada) pagam ao titular um montante fixo se o mercado fechar a um nível pré-determinado. Em contrapartida, se ele não fechar nesse nível, o titular não recebe nada.
Opções de barreira baseiam-se no mercado atingir um nível pré-determinado em que a opção é ativada (knocked-in) ou desativada (knocked-out).
Abrimos mercados
Utilizamos nosso capital, conhecimento e profunda experiência para proteger as margens de nossos clientes, reduzir custos e fornecer soluções personalizadas para obter sucesso nos mercados globais competitivos de hoje.
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ConfiançaValorizamos relacionamentos próximos e de longo prazo com nossos clientes. Ao oferecer o melhor serviço e suporte tecnológico, nossos clientes confiam em nós para entrar nos mercados mais desafiadores e atender aos seus pedidos mais difíceis.
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TransparênciaOferecemos preços competitivos e transparentes, além de entrega garantida e segura em mais de 140 moedas em mais de 185 países.
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EspecializaçãoCom insights e informações de todo o mundo, fornecemos aos nossos clientes notícias, dados e comentários agregados de todas as vertentes de nossos mercados, desde interconexões de complexos de commodities até fluxos globais de capital.
A negociação de commodities e derivativos de balcão (mercado futuro, opões, swaps) não é adequada para todos os investidores e envolve risco substancial de perdas. O time de futuros oferece serviços de consultoria em diversas subsidiárias do StoneX Group Inc. incluindo, mas não se limitando, a FCM – Divisão da StoneX Financial Inc. As informações contidas neste website não constituem recomendação ou oferta de compra ou de venda de qualquer derivativo, a decisão pelo tipo de investimento é de responsabilidade do cliente. O grupo de empresas StoneX somente negocia com clientes que satisfaçam os critérios de elegibilidade pertinentes à legislação aplicável a cada empresa específica dentro do grupo de empresas StoneX Group Inc., incluindo, para transações com derivativos no mercado de balcão, pessoas naturais ou pessoas jurídicas elegíveis conforme a Lei norte-americana de Commodity Exchange, que tenham sido aceitos como clientes mediante contrato com a StoneX Markets LLC ("SFM”) Clique aqui para informações completas.